ВАРТІСТЬ ПАЮ

Вартість інвестиційного паю розраховується як вартість чистих активів пайового фонду, поділена на кількість розміщених паїв. В період первинного розміщення паї продаються за фіксованою ціною. Вартість паю, по якій заявка буде задоволена після закінчення періоду первинного розміщення, визначається на момент оцінки вартості чистих активів фонду, після прийому заявки і отримання на рахунок фонду платежу, шляхом ділення вартості чистих активів фонду на кількість паїв, зареєстрованих в реєстрі на момент оцінки. В результаті поділу, кількість інвестиційних паїв, що підлягають нарахуванню, може виявитися дробовим

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.